บทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่ 28 ก.ค. 53

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น.

ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1185 เหรียญ ค่าเงินบาท 32.18 บาท/ดอลลาร์ กับ 32.24 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18050บาท กับ 18150 บาท GFQ10 เปิดที่ 18280 บาท และ GFV10 เปิดที่ 18370 บาท บาท SPDR ถือครอง 1300.83 ตัน (ขายออก 0.91 ตัน) น้ำมันลบ 1.48 เหรียญ/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 77.50 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์บวก 12.26 จุด มาปิดที่ระดับ 10537.69 จุด
ราคาทองคำในตลาดเอเชียเคลื่อนไหวในช่วงแคบ 1183-1186 เหรียญ ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures ที่ระดับ 3271 คู่สัญญา ในตลาดลอนดอนราคาค่อยๆปรับตั วลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนหลุดแนวรับแรกที่ระดับ 1180 เหรียญ จึงเกิด Stop Selling ค่อนข้างรวดเร็ว จนลงมาทดสอบระดับ 1170 เหรียญ และยังมีแรงขายต่อเนื่องในตลาด Comex จนหลุดแนวรับที่ระดับ 1170 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1156.9 เหรียญ ก่อนที่จะดีดตัวกลับมาปิดที่ระดับ 1158 เหรียญ โดยที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ไม่มีอะไรชี้ชัด มีแต่เรื่องของ Consumer Confidence ต่ำกว่าที่คาดมาอยู่ที่ 50.4 จุด จากระดับ 54.3 จุด ราคาน้ำมันร่วงลง 1.48 เหรียญ/บาร์เรล ปิดที่ 77.5 เหรียญ/บาร์เรล โดยที่ตลาดคาดว่าสำรองน้ำมันจะออกมาติดลบ 1.4 ล้าน ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อย 12.26 จุด ปิดที่ระดับ 10537.69 จุด โดยที่เมื่อวานนี้ SPDR ขายทองออกมาเล็กน้อย 0.9 ตัน ณ ขณะนี้ถือครอง 1300.83 ตัน ซึ่งโดยภาพรวมราคาทองคำถูกแรงเทขายต่อเนื่อง การที่นักลงทุนหันไปถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นและเงินยูโร สามารถทรงตัวได้ยืนอยู่เหนือ 1.2985 ดอลลาร์/ยูโร

วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำร่วงหลุดแนวรับสำคัญ ที่ระดับ 1180 เหรียญและ 1170 เหรียญ ลงมาทิศทางยังเป็นขาลงตามที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ โดยที่ Oscillator ทุกตัวเป็นสัญญาณติดลบ เริ่มมีสัญญาณขายเกินใน RSI โดยราคาหลุดไปต่ำสุดที่ระดับ 1157 เหรียญ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1150 เหรียญ โดยที่มีแนวต้านด้านบนอยู่ที่ระดับ 1170 เหรียญ

คำแนะนำ

สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade)

เป็นการเก็งกำไรในการแกว่งตัว โดยอาจจะมีการดีดกลับมาบ้าง Gold Futures Series Q10 มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 17880 บาท แนวต้านอยู่ที่ระดับ 18050 บาท

นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade)

เราคาดว่าท่านได้ขายหนีไปแล้ว ตาม Stop Loss ที่ได้แจ้งก่อนหน้านี้ซึ่งโดยหลักการจะต้องทำ Stop Loss ที่ระดับ 1184 เหรียญ ตั้งแต่ 2วันก่อนแล้ว ดังนี้นักลงทุนระยะยาวเริ่มเข้าช้อนซื้อในกรณีที่ขายหมดไปแล้ว ประมาณ 10-15 % ของ Port โดยเข้าซื้อบริเวณแนวรับ

นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง

เราคาดว่าหนีไปแล้วเช่นเดียวกัน หรือถือ Port ไม่เกิน 5% จุดนี้ เข้าซื้อ 10% ของ Port เช่นเดียวกัน

สรุปได้ว่า แนวโน้มเป็นขาลง การเข้าช้อนซื้อเป็นเรื่องของ นักลงทุนระยะยาว บริหาร Port ให้ดี กรณีที่ถืออยู่และไม่ได้ขายหนีออกไปก็แนะนำไม่ให้ช้อนซื้อ ยังจะต้องรอความชัดเจนของทิศทางแนวรับด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่ามีสิทธิ์ทีจะลงไปทดสอบที่ระดับ 1150 เหรียญ

บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง