บทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่ 29 ก.ค. 53

สรุปราคาซื้อขายทองคำ และ Gold Futures ภายในประเทศ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเปิดตลาดวานนี้ที่ระดับ 1164 เหรียญ ค่าเงินบาท 32.21 บาท/ดอลลาร์ กับ 32.26 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 17800บาท กับ 17900 บาท GFQ10 เปิดที่ 17970 บาท และ GFV10 เปิดที่ 18060 บาท บาท SPDR ถือครอง 1282.28 ตัน (ขายออก 18.55 ตัน) น้ำมันลบ 51 เซนต์ ปิดที่ระดับ 76.99 เหรียญ/บาร์เรล ดัชนีดาวโจนส์ลบ 39.81 จุด มาปิดที่ระดับ 10497.88 จุด
โดยที่มีปริมาณการซื้อขาย Gold Futures อยู่ที่ 5785 คู่สัญญา เพิ่มขึ้นประมาณ 70% ราคาทองคำในตลาดเอเชียเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 1161-1165 เหรียญ ราคาสมาคม 17800 บาทและ 17900 บาท โดยที่มีปริมาณการซื้อขายทองคำแท่งค่อนข้างหนาแน่นเมื่อวานนี้ ในตลาดลอนดอนเองและตลาด Comex ราคาค่อยๆปรับตัวลดลงอย่างช้าๆ ไปทำต่ำสุดที่ระดับ 1157 เหรียญ ก่อนที่จะดีดตัวกลับมาปิดที่ระดับ 1160 เหรียญ โดยภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจจากรายงานของ FED ทั้ง 12 แห่งออกมาไม่ค่อยดีนัก บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจยังไม่เติบโตมากนัก และค่าเงินดอลลาร์เอง ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับยูโรทรง ตัวอยู่ที่ระดับ 1.2987 ดอลลาร์/ยูโร ราคาน้ำมันปิดที่ระดับ 76.99 เหรียญ/บาร์เรล ร่วงลง 51 เซนต์ และดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 39.81 จุด มาปิดที่ระดับ 10497.88 จุด ตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ดี ยังพบว่ามีปริมาณการซื้อขายทองคำแท่งในเอเชียและตะวันออกกลางค่อนข้างมาก และ SPDR ขายออก 18.55 ตัน คงเหลือที่ระดับ 1282.28 ตัน
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำยังอยู่ในภาวะกดดันโดยปรับตัวไปทดสอบด้านล่างที่ระดับ 1157 เหรียญ และสามารถดีดตัวกลับมาปิดที่ระดับ 1160 เหรียญได้ โดยภาพรวมของ Oscillator เริ่มเป็นสัญญาณขายเกิน เริ่มมีลักษณะการกลับตัวเล็กน้อย RSI เราวิเคราะห์ว่า น่าจะเกิด Technical Rebound ขึ้นมาได้ จากระดับนี้ โดยมีแนวต้านที่ระดับ 1175 เหรียญ และ 1183 เหรียญ โดย Oscillator ในรายชั่วโมงเริ่มเป็นสัญญาณบวกบ้างในลักษณะของ Technical Rebound และเป็นลักษณะของการขายเกิน
คำแนะนำ
สำหรับนักลงทุนระยะรายวัน (Daily Trade) เก็งกำไรในภาวการณ์ดีดกลับของราคาทองคำ Gold Futures Series Q10 มีแนวรับอยู่ที่ระดับ 17900 มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 18100 บาท
นักลงทุนรายสัปดาห์ (Weekly Trade) แนะนำให้เข้าซื้อเก็งกำไรในสภาวะการดีดตัวกลับ เก็งกำไรระยะสั้น ฉะนั้นถ้าเข้าซื้อให้ติดตามอย่างใกล้ชิด ถือ Port 50-60% ของ Port ตั้งเป้าขายทำกำไร บริเวณ 1175 เหรียญ
นักลงทุนระยะยาวทองคำแท่ง ให้เข้าซื้อเช่นเดียวกัน จากการที่มีสัญญาณขายเกินและดีดกลับ ให้เข้าซื้อ 50% ของ Port อาจเป็นการขายทำกำไรระยะสั้น เรามองว่า ณ ขณะนี้ความเสี่ยงที่จะตก ลดน้อยลง ดีดกลับสูงขึ้น จากการที่เมื่อคืนไม่สามารถตกต่อได้ และ Technical สามารถเข้ามายืนยันทางเทคนิค ได้ ฉะนั้น จึงเป็นสัญญาณให้นักลงทุนเข้าซื้อทุกจุด โดยที่แนะนำให้เข้าซื้อในเช้าวันนี้
สรุปได้ว่า การที่จะมี Technical Rebound มักจะเกิดหลังจากที่ตกอย่างหนักแต่เทรนด์โดยรวมยังไม่เปลี่ยนยังคงเป็นขาลง ซึ่งจะสามารถ Rebound ได้ขนาดไหน วิธีคิดต้องเข้าใจ ลักษณะของการเคลื่อนไหวทางเทคนิค เมื่อคืนไม่ตกต่อ และสามารถยืนได้ แล้วเราต้องเข้าซื้อต่อเพื่อให้ทำ กำไรกลับในระยะสั้นได้ เป็นเรื่องของสัญญาณระยะสั้น เท่านั้นเองหมายความว่า อาจจะขึ้นได้ในอีกวันสองวัน ฉะนั้นเป็นการเข้าซื้อแล้วถือไว้แค่ระยะสั้นๆ จากการที่คาดว่าราคาน่าจะดีดกลับได้ วิธีการที่เราจะแนะนำ ยังไม่แนะนำให้ซื้อแล้วถือไว้นาน เนื่องจากแนวโน้มยังเป็นขาลง
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้น และโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง